Folge 100: Märkte im Check – DAX, Rohstoffe & Aktien?

In der Jubiläumsfolge analysieren wir die aktuelle Lage der Märkte. Wir werfen einen Blick auf die kurzfristigen Aussichten für den DAX und die US-Indizes, bewerten die Lage bei wichtigen Rohstoffen wie Öl, Gold und Silber und nehmen drei spannende Einzelaktien unter die Lupe.

Zusammenfassung und Stichpunkte:

Der DAX hat ein erstes Korrekturziel erreicht und könnte nun wieder Stärke zeigen mit Kursziel 25.000 Punkte, während bei den US-Indizes eine Seitwärtsphase erwartet wird.
Nach einem Fehlausbruch wird beim Ölpreis ein starker Anstieg in Richtung 92-95 USD erwartet, unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar.
Gold und Silber zeigen Stärke: Gold notiert am Allzeithoch mit Ziel 4.000 USD, während Silber nach einem wichtigen Ausbruch Potenzial bis 44 USD hat.
Der Uran-Sektor zeigt positive Signale, wobei der Global X Uranium ETF bereits Stärke beweist und als Vorläufer dient.
Bei den Einzelaktien werden Eastman Chemical, Brooker Corporation und Aptiv analysiert, wobei Aptiv das interessanteste Einstiegsniveau bietet.

Shownotes und Episodendetails

Marktüberblick & Indizes

DAX Future: Nach einem kleinen "Wachrütteln" und einem Rücksetzer am Freitag, stehen die US-Indizes wieder auf dem Startniveau¹. Das minimale Korrekturziel der dynamischen Aufwärtsbewegung wurde erreicht, wobei das 23,6% Retracement im Bereich von 23.200 bis 23.400 Punkten liegt¹. Käufer könnten auf dem aktuellen Niveau wieder aktiv werden, um den DAX auf neue Höhen in Richtung 25.000 Punkte zu treiben¹. Rücksetzer bis 22.400 Punkte (38% Retracement) sind noch akzeptabel¹. Vorsicht ist geboten, wenn das 23% Retracement unterschritten wird¹. Eine Long-Position im Swingtrading-Bereich ist denkbar, mit vernünftigem Stop-Loss¹.
US-Indizes: Der Kaufdruck nach oben lässt nach, der Neigungswinkel flacht sich ab, und der Aufwärtstrend geht in eine Seitwärtsbewegung über². Eine leichte Erholung ist maximal im Bereich von 23.000 Punkten möglich, gefolgt von Rücksetzern bis 20.400 Punkte². Es wird mit einem "Sommerloch" oder einer Sommer-Range gerechnet².

Rohstoffe & Währungen

Ölpreis: Zuletzt negativ eingestellt, hat der Ölpreis ein markantes Unterstützungsniveau mit Schwung unterschritten, aber keinen neues Tief gemacht². Dies wird als Fehlausbruch interpretiert, nach dem oft eine Bewegung mit "brachialer Gewalt in die entgegengesetzte Richtung" folgt². Ein Anstieg des Ölpreises wird erwartet, mit dem nächsten Ziel im Bereich von 92 bis 95 USD².
Euro: Ein Ausbruch nach oben aus einer längeren Range wurde beobachtet, wobei der alte Widerstand jetzt zur Unterstützung wird². Das blaue Kästchen wird als optimales Einstiegsniveau bezeichnet². Das Ziel liegt bei 1,22 bis 1,23 USD, was wichtig ist, um die Fahrt zur Tankstelle erträglicher zu machen, wenn der Ölpreis anzieht².
US-Dollar Währungsindex: Ein markantes Niveau im Bereich der 100er-Marke wurde unterschritten, was einen neuen Abwärtstrend einleitet³. Die Ziele nach unten liegen bei 94 bis 90³.
Gold Future: Im bestehenden Aufwärtstrend wird das Allzeithoch wieder erreicht³. Es gibt zwei Szenarien: Entweder ziehen die Käufe deutlich an (über 3.600-3.650 USD), dann können Rücksetzer auf 3.450-3.500 USD gekauft werden³. Oder es kommt zu einem Sommerloch mit einer Seitwärtsbewegung, einem Rücksetzer in Richtung 3.150 USD (Einstiegsniveau), gefolgt von einem späteren Ausbruch (August/September) in Richtung 4.000 USD³.
Silber Future: Der Silberpreis hat ein sehr markantes Widerstandsniveau auf Wochenbasis überschritten, was den Weg in Richtung 43 bis 44 USD freimacht³. Es ist wichtig, dass jetzt Dynamik aufkommt und keine starken Abverkäufe in Richtung 34 bis 34,50 USD erfolgen³. Kleine Rücksetzer können zum Positionsaufbau mit engem Stop-Loss genutzt werden³.
Uran:
- Spro Physical Uranium ETC: Ein altes Unterstützungsniveau wurde unterschritten und zum Widerstand, aber die Käufer lassen nicht locker³. Bei einem Anstieg über 24 besteht die Chance, dass 28, dann 31-34 angelaufen werden³⁴. Kurse über 25 machen Rücksetzer kaufenswert⁴.
- Global X Uranium ETF ETC: Dieser ETF ist bereits vorgelaufen und hat die Verlaufshochs aus dem Jahr 2024 überschritten, was ein starkes Zeichen ist⁴. Der alte Widerstand wird zur Unterstützung, das nächste Ziel liegt ab 42,50⁴.

Aktien im Fokus

Eastman Chemical: Ein altes Unterstützungsniveau wurde punktgenau angelaufen⁴. Die Käufer können sich am Verkaufsniveau nicht richtig durchsetzen, und das Niveau wird wahrscheinlich noch einmal getestet⁴. Für eine langfristige Position wird empfohlen, eine erste Teilposition zu kaufen und gestaffelt nach unten Luft im Portfolio zu lassen, da der Trend abwärtsgerichtet ist⁴. Es besteht die Chance/Gefahr, dass die unteren Unterstützungen noch einmal angetestet werden⁴.
Brooker Corporation: Der Trend ist ebenfalls abwärtsgerichtet, und es wird momentan eine Range auf niedrigem Niveau gesehen, was kein gutes Zeichen ist⁴. Die Unterstützung im Bereich von 35 USD ist relevant⁴. Bei kleinen Umkehrsignalen (Kerzenformation, Zeichen der Stärke) kann ein Einstieg in Erwägung gezogen werden, um auf eine Bewegung nach oben zu spekulieren⁴. Im übergeordneten Bild ist die Situation momentan eher negativ zu sehen, mit der Gefahr/Chance, dass der Abwärtstrend fortgesetzt wird⁴.
Aptive: Ein Unterstützungsniveau im Bereich der 50 USD-Marke ist vorhanden⁴. Das vorherige Hoch vom März wurde überschritten, und es gab ein Gap nach oben⁴⁵. Das Unterstützungsniveau bei 62,50 bis 65 USD wird als interessantes Einstiegsniveau betrachtet⁵. Es besteht eine gute Chance, Kurse über 70 und möglicherweise 82 bis 85 USD zu erreichen⁵.