Folge 84: Wo jetzt Einstiege und wo warten – Chartausblick!

Allgemeiner Marktausblick: DAX am Allzeithoch

• Der DAX Future befindet sich am Allzeithoch.
• Die Märkte starten "richtig grün" in die Woche und der DAX ist ordentlich im Plus.
• Obwohl mit einer Reaktion nach unten im Bereich des vorherigen Allzeithochs (ca. 23500-23600) oder bei 22400 gerechnet wurde, fielen diese Reaktionen minimal aus.
• Dies deutet auf ein starkes Zeichen der Märkte hin, "deutlich stärker als vorgestellt".
• Trotz der Stärke ist aktuell kein guter Zeitpunkt für einen Neueinstieg am Allzeithoch, da immer mit einer Korrektur gerechnet werden muss.
• Ein Einstieg nach einem weiten Anstieg kann dazu führen, dass man "Schmerzen aushalten muss" in einer Korrekturphase.
• Mögliche gute Einstiegsniveaus nach einer Korrektur:
• Der Bereich um 22400 Punkte, der dem 38% Fibonacci Retracement der letzten Bewegung entspricht.
• Das ehemalige Allzeithoch, das nun als Unterstützung dienen könnte, besonders wenn die 24000 Punkte Marke deutlich überwunden wurde (z.B. bei 24400-24500 Punkte) nach einem Rücksetzer.

US-Indizes: Wichtige Widerstände erreicht

• Der S&P 500 nähert sich dem wichtigen Widerstand bei 5800 Punkten.
• In diesem Bereich gab es zuletzt massive Verkäufer.
• Es muss damit gerechnet werden, dass es nun eine Reaktion nach unten gibt, möglicherweise ein Fallen in den Bereich von 5600 Punkten.
• Am Widerstand ist momentan kein guter Zeitpunkt für einen Einstieg.
• Sollte der Widerstand bei 5800 überschritten werden, kann ein Rücksetzer gekauft werden.
• Der NASDAQ 100 Future erreicht ebenfalls einen Widerstand.
• Der Chart des Nasdaq 100 war zuletzt nicht so klar wie der des S&P 500.
• Auch hier muss mit einer Korrektur "in Richtung 21000 Punkte" gerechnet werden – eine Korrektur, kein Crash.
• Nach dem starken Anstieg sind die Zeichen für ein erneutes Antesten der Tiefs aktuell nicht vorhanden.
• Es empfiehlt sich, auf eine Korrektur zu warten und dann einzusteigen.

Währungen: Interessanter Trade im Euro/Dollar

• Ein interessanter Trade wartet aktuell im Euro/Dollar.
• Der alte Widerstand ist hier zur Unterstützung geworden und dieses Niveau wurde "genau erreicht".
• Dies wird als ein Einstiegsniveau betrachtet.
• Es besteht eine sehr gute Chance, dass es von hier aus wieder in Richtung des letzten Hochs (1167) oder sogar in Richtung 122 geht.
• Wichtig ist ein Einstieg "nicht ohne sich, ohne Netz und doppelten Boden".
• Es sollte ein Stop-Loss platziert werden, um ein gutes Chance-Risikoverhältnis zu erreichen.

Rohstoffe: Gold und Öl vor spannenden Phasen

Gold

• Der Aufwärtstrend hat weiterhin Bestand.
• Zuletzt haben die Käufer es nicht geschafft, das Hoch zu erreichen oder zu überschreiten.
• Es wird eine Korrektur erwartet, eventuell wird das letzte Korrekturtief "knapp über der 3200$ Marke" unterschritten.
• Beim Unterschreiten dieses Tiefs sollte auf Umkehrsignale geachtet werden (z.B. Candlestick-Hammer mit Schatten unten, kleiner Kerzenkörper oben).
• Bei einem neuen Tief mit Umkehrsignalen kann eine Position eröffnet werden, möglicherweise um auf neue Hochs zu spekulieren.

Öl

• Zuletzt gab es Abwärtsdynamik, dann eine schleppende Aufwärtsbewegung.
• Das letzte Tief wurde angetestet.
• Markante Niveaus sind das letzte Tief und das letzte Hoch, von dem aus ein massiver Abverkauf startete.
• Das Prinzip "alte Unterstützung wird zum Widerstand" gilt auch hier.
• Momentan ein "starkes Zeichen".
• Es wurde erwartet, dass das Tief unterschritten wird, was aber noch kommen kann.
• Wahrscheinlich geht der Weg jetzt erstmal über das letzte Hoch in den Bereich von 66 bis 68.
• In diesem Bereich wird es wieder interessant, um auf eine Drehung (Short) zu spekulieren.
• Wenn die Drehung ausbleibt und der Markt seitwärts läuft, wird ein Short-Trade unwahrscheinlich, und die nächste Dynamik könnte nach oben gehen.
• Es ist wichtig, den Markt zu verfolgen, sich zu positionieren, zu beobachten und die Position zu managen.

Kryptowährungen: Bitcoin auf kritischem Niveau

• Eine markante Unterstützung auf dem Weg nach unten wurde zuletzt "knapp verfehlt".
• Bitcoin ist nun vom Tief zum Hoch gelaufen.
• Das aktuelle Niveau ist kein Einstiegspunkt.
• Mögliche Szenarien: Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau (Ausbruch handeln), direkter Widerstandsdurchbruch und Kauf eines Rücksetzers, oder eine übergeordnete Seitwärtsbewegung, die zu neuen Tiefs führt und die verfehlte Unterstützung testet.
• Die Börse geht oft den "Weg des größten Schmerzes".
• Auf dem aktuellen hohen Niveau sollte man nicht einsteigen.
• Es ist besser, geduldig auf eine Korrektur zu warten und dann einzusteigen.

Aktien: Siemens Energy und Airbus in Seitwärtsphasen

Siemens Energy

• Langfristig bewegt sich die Aktie eher seitwärts ("Range").
• Der Bereich um 250 ist wichtig (alter Widerstand wurde Unterstützung, dann wieder Widerstand/Unterstützung, jetzt wieder Widerstand?).
• Aktuell befindet sich die Aktie in der Mitte der Range, was einen Einstieg schwierig macht.
• Es ist besser, auf Rücksetzer zu warten.

Airbus

• Befindet sich ebenfalls in einer übergeordneten Range.
• Ist weit entfernt vom interessanten Tief der Range.
• Befindet sich über der Mitte der Range.
• Nähert sich dem Bereich 160 (Widerstand/Widerstand/Unterstützung, jetzt wieder Widerstand).
• Hier gab es schon eine kleine Reaktion.
• Das aktuelle Niveau ist nicht für einen Einstieg geeignet.
• Es ist besser, darauf zu warten, dass sich die Aktie wieder dem Tief der Range nähert.
• Auf dem aktuellen Niveau empfiehlt es sich, "rauszuhalten".

Fazit und Vorgehen

• Geduldig abwarten, was an den relevanten Marken passiert.
• Nicht am aktuellen Hoch einsteigen, nur weil man Angst hat, etwas zu verpassen ("die zittrigen").
• In die Korrektur einsteigen.
• An der Börse geht es darum, ein Vielfaches des eingegangenen Risikos zu gewinnen (Chance-Risikoverhältnis).
• Positionieren, beobachten, was passiert, und die Position entsprechend managen.